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详解比特币暴跌:这次“抄底”剧本大不同?

2020-03-12| 发布者: 健康作者| 查看: 1149

稿源:区块链达人-coinicle作者:coinicle比特币倒数时钟显示,距离比特币第三次减半预计在2020年5月11日进行,距离今日仅剩61天。随著减半在即,市场焦躁的情绪却越来越大。此前报道,中国香港时间3月9日,由于沙特 ...


稿源:区块链达人-coinicle

作者:coinicle

详解比特币暴跌:这次“抄底”剧本大不同?

比特币倒数时钟显示,距离比特币第三次减半预计在2020年5月11日进行,距离今日仅剩61天。

随著减半在即,市场焦躁的情绪却越来越大。

此前报道,中国香港时间3月9日,由于沙特与OPEC谈崩,国际油价面临有史以来第二大重挫,布伦特原油开盘几秒即暴跌31.6%,美国标普500指数跌逾7%,触发第一阶段熔断机制。

受到原油与股市双击,近年被誉为新型避险资产的比特币竟大幅下跌,从7日的高点9,158.02美元下挫,更一度触及7,600美元附近。多军损失惨重,期货市场总计当日暴仓金额高达5亿美元以上。

比特币市场情绪指数今日仍徘徊于“极度恐慌”状态,也创下自去年12月以来的新低点。

详解比特币暴跌:这次“抄底”剧本大不同?

截至执笔时间(3/11 15:00),区块链达人Coinicle平台上比特币报价为7,825美元,而其他多数交易所也均报8,000美元以下。

在暴跌之后,何时抄底也成了币圈内热议的话题。

为什么要抄底?

抄底的本质是投资者认为行情即将发生反转,譬如价格正处于历史周期的底部。不过,对于比特币来说,剧本或许不一样。

回顾1月初,比特币企图脱离去年第三季的熊市惨状,正好搭上了美国与伊朗冲突的顺风车,BSV币率先反弹飙涨,日内涨幅突破40%,触及了历史最高价-455美元;其余主流币跟随上涨,截至2月初,比特币最高曾触及10,500美元。

吊诡的是,在这波反弹潮中,山寨币、主流币的涨幅明显高于比特币,即使比特币的总市值占比仍是最大的,却未向2019年般出现“吸血效应”。

在二月中旬前,比特币整体的上行通道非常稳定,即使出现回调也未跌得太多,然而,在本轮下挫时,高位上的资金离场的异常果决。

比特币是一个增量资金不够、存量杠杆来凑的市场,资金费率套利策略中由比特币来支付的部分,会被套利者完全以比特币的形式来抛售,等于“大量抽血”,这样的资金面逻辑,注定了比特币的暴跌。

然而,比特币期权市场却走出了与现货、期货相反地走势。

详解比特币暴跌:这次“抄底”剧本大不同?

比特币近期期权交易量,截自skew。

《Coindesk》分析师Omkar Godbole援引skew数据指出,比特币期权交易量有节节高升的趋势,3月9日的总交易量甚至突破了1.8亿美元。

比特币期权(Bitcoin Option)是一种基于比特币的金融衍生工具,其是指买方向卖方支付期权费(指权利金)后拥有的在未来一段时间内或未来某一特定日期以事先规定好的价格(指履约价格)向卖方购买或出售一定数量的比特币的权力,但不负有必须买进或卖出的义务。


由于买入方还可放弃交易之权利,再加上入场的门槛低(期货的入场门槛也不高,但期权通常是无门槛的),在波动偏大的比特币市场渐渐有了人气。在本轮暴跌中更可以见到,当市场崩盘时,或许会有更多投资者选择风险较低的投资方式,譬如期权或期货。

3月9日崩盘日,市场面临大量抛售,故交易量飙增,但隔日的期权交易量仍算多,大致有1.3亿美元水平,还比3月初比特币尚未暴跌时多。

在多种衍生品入场的情况下,你还敢预估比特币本轮抄底位会是1月低点吗?

详解比特币暴跌:这次“抄底”剧本大不同?


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